中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)C类美元(008098)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1362

累计净值:0.1362 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑涛 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3920727.100
2 期间基金总申购份额 5225535.420
3 期间总赎回份额 1340747.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7805515.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5030068.900
2 期间基金总申购份额 1287885.950
3 期间总赎回份额 2397227.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3920727.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5028710.330
2 期间基金总申购份额 804142.720
3 期间总赎回份额 1912125.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3920727.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5030068.900
2 期间基金总申购份额 483743.230
3 期间总赎回份额 485101.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5028710.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8008953.950
2 期间基金总申购份额 6062855.270
3 期间总赎回份额 9041740.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5030068.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5780619.910
2 期间基金总申购份额 1098771.670
3 期间总赎回份额 1849322.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5030068.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8825176.300
2 期间基金总申购份额 1113513.850
3 期间总赎回份额 4158070.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5780619.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8008953.950
2 期间基金总申购份额 3850569.750
3 期间总赎回份额 3034347.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8825176.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13376932.570
2 期间基金总申购份额 224943.590
3 期间总赎回份额 5592922.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8008953.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12734914.960
2 期间基金总申购份额 10677857.090
3 期间总赎回份额 6918594.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16494177.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034