中银亚太精选债券(QDII)美元C (008098) 重仓股

单位净值： 0.1362	累计净值：0.1362	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：郑涛	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.078亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-08
业绩比较基准：彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%

单位净值：

0.1362

累计净值：0.1362

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：郑涛

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.078亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-08

业绩比较基准：彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	3,230,910	2,972,481.07	5.97
2	019694SH	23国债01	2,000,000	2,027,525.48	4.07
3	XS1897158546	CINDBK 7.1 PERP	1,435,960	1,479,494.29	2.97
4	XS2249462529	SINOCH 3 PERP	1,435,960	1,450,659.42	2.91
5	XS2128388456	YZCOAL 3 1/2 11/04/23	1,435,960	1,449,359.88	2.91

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008SH	国开1802	2,700,000	2,800,205.51	5.23
2	019694SH	23国债01	2,000,000	2,022,192.88	3.78
3	US91282CFF32	T 2 3/4 08/15/32	1,806,450	1,671,141.69	3.12
4	XS1897158546	CINDBK 7.1 PERP	1,445,160	1,465,489.36	2.74
5	XS2201820706	YGCZCH 4 07/16/23	1,445,160	1,467,160.17	2.74

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008SH	国开1802	3,600,000	3,713,272.77	6.79
2	019674SH	22国债09	2,000,000	2,036,248.77	3.72
3	US91282CDZ14	T 1 1/202/15/25	2,061,510	1,968,318.07	3.60
4	US912810TH14	T 3 1/405/15/42	2,061,510	1,931,608.55	3.53
5	US912810QY73	T 2 3/411/15/42	2,061,510	1,774,543.89	3.24
6	127038	国微转债		314,745.12	0.58
7	127005	长证转债		268,144.18	0.49
8	113654	永02转债		197,666.71	0.36
9	113043	财通转债		187,357.12	0.34
10	113044	大秦转债		146,791.73	0.27
11	113052	兴业转债		131,759.27	0.24
12	113061	拓普转债		131,934.41	0.24
13	113057	中银转债		96,733.61	0.18
14	113024	核建转债		93,957.59	0.17
15	127061	美锦转债		55,723.75	0.10

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008SH	国开1802	6,300,000	6,466,459.81	12.11
2	US912796T338	B 02/23/23	2,785,840	2,768,838.02	5.18
3	019674SH	22国债09	2,000,000	2,025,681.64	3.79
4	US91282CDZ14	T 1 1/202/15/25	2,089,380	1,978,956.55	3.71
5	US912810TH14	T 3 1/405/15/42	2,089,380	1,844,042.84	3.45

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008SH	国开1802	6,300,000	6,444,696.33	11.72
2	US912796R274	B 12/29/22	2,839,920	2,817,958.90	5.13
3	US912796T338	B 02/23/23	2,839,920	2,800,212.24	5.09
4	019674SH	22国债09	2,000,000	2,018,501.92	3.67
5	US91282CDZ14	T 1 1/202/15/25	2,129,940	1,998,569.63	3.64

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008SH	国开1802	6,300,000	6,649,102.85	11.64
2	US912796L640	B 08/11/22	2,684,560	2,680,600.27	4.69
3	US912796T338	B 02/23/23	2,684,560	2,642,718.45	4.63
4	US912796R274	B 12/29/22	2,214,762	2,187,786.20	3.83
5	019674SH	22国债09	2,000,000	2,007,722.19	3.52

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207IB	19国开07	3,000,000	3,087,576.99	11.94
2	018008SH	国开1802	2,900,000	3,033,007.51	11.73
3	US912796L640	B 08/11/22	2,539,280	2,531,748.50	9.79
4	US91282CB	T 0 1/8	2,221,870	2,187,508.08	8.46
5	US912796R274	B 12/29/22	1,460,086	1,446,571.44	5.59

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207IB	19国开07	6,000,000	6,019,200.00	11.71
2	US91282CBU45	T 0 1/803/31/23	3,187,850	3,172,782.44	6.17
3	018008SH	国开1802	2,900,000	2,964,670.00	5.77
4	US912796L640	B 08/11/22	2,550,280	2,547,416.04	4.96
5	XS1513700127	CIFIHG 51/201/23/22	1,912,710	1,908,540.29	3.71

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207IB	19国开07	6,000,000	6,028,800.00	8.73
2	018008SH	国开1802	3,900,000	4,000,620.00	5.80
3	XS2084413454	FTLNHD 71/212/16/21	2,594,160	2,588,375.02	3.75
4	XS1513700127	CIFIHG 51/201/23/22	1,945,620	1,950,386.77	2.83
5	US91282CBU45	T 0 1/803/31/23	1,945,620	1,944,213.97	2.82

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207IB	19国开07	26,000,000	26,156,000.00	24.49
2	190203IB	19国开03	10,000,000	10,078,000.00	9.43
3	200215IB	20国开15	5,000,000	5,069,500.00	4.75
4	018008SH	国开1802	3,900,000	3,992,040.00	3.74
5	XS2084413454	FTLNHD 71/212/16/21	2,584,040	2,635,126.47	2.47

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207IB	19国开07	30,000,000	30,117,000.00	28.16
2	190203IB	19国开03	10,000,000	10,026,000.00	9.37
3	019640SH	20国债10	3,500,000	3,498,600.00	3.27
4	108604SZ	国开1805	2,000,000	2,011,000.00	1.88
5	XS1513700127	CIFIHG 51/201/23/22	1,971,390	2,003,878.51	1.87

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207IB	19国开07	40,000,000	40,236,000.00	38.12
2	190203IB	19国开03	10,000,000	10,069,000.00	9.54
3	019640SH	20国债10	3,500,000	3,495,450.00	3.31
4	108604SZ	国开1805	2,000,000	2,016,600.00	1.91
5	XS1743535228	LNGFOR 3.9 04/16/23	1,304,980	1,371,077.24	1.30

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019627SH	20国债01	5,400,000	5,394,600.00	4.90
2	XS1891434604	SHIMAO 63/810/15/21	1,362,020	1,409,908.62	1.28
3	XS2010988074	JINKE 8 3/806/20/21	1,362,020	1,380,025.90	1.25
4	XS1920256564	LOGPH 83/412/12/20	1,362,020	1,377,846.67	1.25
5	XS1973241125	SUNSHI 91/204/03/21	1,362,020	1,379,413.00	1.25