中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类(008202)
规模变化
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26280519.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 949738.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3577518.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23652740.020 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26848910.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3631991.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4200382.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26280519.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26744133.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1139945.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1603559.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26280519.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26848910.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2492046.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2596823.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26744133.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89409112.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1273411.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63833613.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26848910.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33964380.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 256434.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7371904.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26848910.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42846950.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 363346.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9245915.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33964380.250 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89409112.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 653631.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47215793.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 42846950.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54091069.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 560012.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11804131.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 42846950.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89409112.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93619.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35411662.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54091069.190 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 861568248.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16583843.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 788742979.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89409112.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 315710590.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 178194.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 226479672.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89409112.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 876707478.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1266418.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 562263306.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 315710590.720 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 861568248.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15139230.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 876707478.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 866855791.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9851687.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 876707478.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 861568248.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5287543.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 866855791.530 |
