中银恒裕9个月持有期债券A (008202) 重仓股

单位净值： 1.1183	累计净值：1.1183	净值更新日期：2022-12-07 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.237亿份(2022-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-12-20
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)5%

单位净值：

1.1183

累计净值：1.1183

净值更新日期：2022-12-07 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.237亿份(2022-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-12-20

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	150,000	15,571,191.78	31.37
2	200305	20进出05	60,000	6,182,990.14	12.45
3	220403	22农发03	50,000	5,103,652.05	10.28
4	210208	21国开08	40,000	4,046,512.88	8.15
5	132015	18中油EB	34,350	3,623,669.96	7.30

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	200,000	20,579,232.88	38.79
2	210211	21国开11	90,000	9,176,439.45	17.30
3	111101	21SZMC01	50,000	5,138,874.25	9.69
4	175690	21东债01	50,000	5,138,650.69	9.69
5	132015	18中油EB	34,350	3,599,545.91	6.78

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	200,000	20,390,684.93	37.17
2	210211	21国开11	90,000	9,124,367.67	16.63
3	111101	21SZMC01	50,000	5,084,572.60	9.27
4	175690	21东债01	50,000	5,087,749.32	9.27
5	132015	18中油EB	34,350	3,579,305.76	6.52

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	200,000	20,310,000.00	36.92
2	210211	21国开11	90,000	8,991,900.00	16.35
3	150218	15国开18	50,000	5,168,500.00	9.40
4	175690	21东债01	50,000	5,076,500.00	9.23
5	111101	21SZMC01	50,000	5,070,000.00	9.22

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	250,000	25,312,500.00	36.05
2	190202	19国开02	200,000	20,046,000.00	28.55
3	210215	21国开15	100,000	9,935,000.00	14.15
4	111101	21SZMC01	50,000	5,052,000.00	7.20
5	175690	21东债01	50,000	5,053,000.00	7.20

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,234,000.00	36.20
2	190202	19国开02	300,000	30,111,000.00	36.05
3	175690	21东债01	50,000	5,038,000.00	6.03
4	111101	21SZMC01	50,000	5,029,500.00	6.02
5	132015	18中油EB	39,350	4,023,537.50	4.82

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	300,000	30,087,000.00	26.60
2	190203	19国开03	200,000	20,052,000.00	17.73
3	163832	20CHNES1	100,000	10,007,000.00	8.85
4	127462	G16国网2	100,000	10,003,000.00	8.84
5	200211	20国开11	100,000	9,990,000.00	8.83

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200211	20国开11	500,000	49,800,000.00	25.73
2	190202	19国开02	300,000	30,138,000.00	15.57
3	200012	20附息国债12	200,000	20,302,000.00	10.49
4	190203	19国开03	200,000	20,138,000.00	10.40
5	042000009	20滨江房产CP001	100,000	10,077,000.00	5.21

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019627	20国债01	1,014,380	101,336,562.00	17.32
2	200201	20国开01	800,000	79,952,000.00	13.66
3	200211	20国开11	800,000	79,256,000.00	13.55
4	190202	19国开02	500,000	50,040,000.00	8.55
5	190307	19进出07	400,000	40,012,000.00	6.84

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111985394	19南京银行CD063	1,000,000	97,120,000.00	6.66
2	012002125	20电网SCP023	800,000	79,856,000.00	5.47
3	012000866	20中石化SCP002	700,000	70,056,000.00	4.80
4	143570	18兵器01	500,000	50,820,000.00	3.48
5	163069	19中航05	500,000	50,490,000.00	3.46

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111985394	19南京银行CD063	1,000,000	97,410,000.00	6.84
2	190205	19国开05	900,000	92,304,000.00	6.48
3	190203	19国开03	700,000	71,946,000.00	5.05
4	132015	18中油EB	585,000	58,862,700.00	4.13
5	143570	18兵器01	500,000	51,160,000.00	3.59