浙商中短债债券型证券投资基金C类(008506)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0564

 累计净值：1.0564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱靖宇,赵柳燕,刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.044亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4313042.530
2 期间基金总申购份额 449600.860
3 期间总赎回份额 363497.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399145.420
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4667044.980
2 期间基金总申购份额 48228737.980
3 期间总赎回份额 48582740.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4313042.530
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4351275.310
2 期间基金总申购份额 135352.130
3 期间总赎回份额 173584.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4313042.530
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4667044.980
2 期间基金总申购份额 48093385.850
3 期间总赎回份额 48409155.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4351275.310
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5281933.100
2 期间基金总申购份额 133285788.720
3 期间总赎回份额 133900676.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4667044.980
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4162770.550
2 期间基金总申购份额 49084987.130
3 期间总赎回份额 48580712.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4667044.980
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50406119.650
2 期间基金总申购份额 76427.170
3 期间总赎回份额 46319776.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4162770.550
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5281933.100
2 期间基金总申购份额 84124374.420
3 期间总赎回份额 39000187.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50406119.650
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4708003.230
2 期间基金总申购份额 46131819.460
3 期间总赎回份额 433703.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50406119.650
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5281933.100
2 期间基金总申购份额 37992554.960
3 期间总赎回份额 38566484.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4708003.230
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29590528.810
2 期间基金总申购份额 109538572.820
3 期间总赎回份额 133847168.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5281933.100
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16019869.320
2 期间基金总申购份额 33822727.720
3 期间总赎回份额 44560663.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5281933.100
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22501769.220
2 期间基金总申购份额 28105347.580
3 期间总赎回份额 34587247.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16019869.320
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29590528.810
2 期间基金总申购份额 47610497.520
3 期间总赎回份额 54699257.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22501769.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24809014.370
2 期间基金总申购份额 26080559.420
3 期间总赎回份额 28387804.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22501769.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29590528.810
2 期间基金总申购份额 21529938.100
3 期间总赎回份额 26311452.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24809014.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-08-24 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261295445.020
2 期间基金总申购份额 1307345.370
3 期间总赎回份额 233012261.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29590528.810
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50586148.640
2 期间基金总申购份额 1113793.830
3 期间总赎回份额 22109413.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29590528.810

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