浙商中短债债券C (008506) 重仓股

单位净值： 1.0564	累计净值：1.0564	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱靖宇,赵柳燕,刘俊杰	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.044亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-24
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定存利率(税后)20%

单位净值：

1.0564

累计净值：1.0564

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱靖宇,赵柳燕,刘俊杰

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.044亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-24

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185322	22天风01	110,000	11,378,912.33	5.40
2	149766	22一创01	110,000	11,248,729.59	5.33
3	185290	22开源债	110,000	11,224,437.97	5.32
4	230301	23进出01	110,000	11,153,404.92	5.29
5	185820	22浙商G4	110,000	11,125,635.67	5.28

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,700,000	176,012,457.53	42.85
2	230301	23进出01	1,000,000	100,951,311.48	24.57
3	220308	22进出08	600,000	60,733,232.88	14.78
4	018008	国开1802	13,000	1,348,247.10	0.33
5	019679	22国债14	10,000	1,017,978.90	0.25

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	10,000	1,018,124.38	21.96
2	010303	03国债(3)	10,000	1,016,163.01	21.92
3	019679	22国债14	10,000	1,012,491.78	21.84
4	230001	23附息国债01	6,000	601,671.12	12.98
5	019656	21国债08	5,000	511,424.93	11.03

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220001	22附息国债01	10,000	1,020,309.59	20.68
2	019629	20国债03	10,000	1,018,933.70	20.65
3	019674	22国债09	10,000	1,012,840.82	20.52
4	019679	22国债14	10,000	1,006,856.16	20.40
5	019656	21国债08	5,000	508,756.44	10.31

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	25,000	2,540,541.10	58.32
2	220001	22附息国债01	15,000	1,524,474.66	34.99

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	400,000	40,784,175.34	78.06
2	019641	20国债11	27,000	2,765,582.63	5.29
3	200011	20附息国债11	15,000	1,536,434.79	2.94

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	27,000	2,749,701.45	56.39
2	200011	20附息国债11	15,000	1,527,461.92	31.32

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	36,000	3,609,000.00	66.13
2	200011	20附息国债11	15,000	1,503,450.00	27.55

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019645	20国债15	74,400	7,446,696.00	45.32
2	200015	20附息国债15	70,000	7,008,400.00	42.65

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019645	20国债15	124,400	12,478,564.00	54.30
2	200015	20附息国债15	100,000	10,032,000.00	43.65

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019645	20国债15	146,400	14,697,096.00	58.12
2	200015	20附息国债15	100,000	10,041,000.00	39.71

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	130,000	12,983,100.00	43.30
2	190207	19国开07	100,000	10,059,000.00	33.55
3	200207	20国开07	100,000	10,011,000.00	33.39