宝盈盈旭纯债债券C (008685) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0353	累计净值：1.0353	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：卢贤海	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-07-15
业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0353

累计净值：1.0353

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：卢贤海

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-07-15

业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	163475.980
2	期间基金总申购份额	62859.630
3	期间总赎回份额	47843.820
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	178491.790

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	114798.500
2	期间基金总申购份额	27660602.600
3	期间总赎回份额	27611925.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	163475.980

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	27624205.430
2	期间基金总申购份额	100318.110
3	期间总赎回份额	27561047.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	163475.980

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	114798.500
2	期间基金总申购份额	27560284.490
3	期间总赎回份额	50877.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	27624205.430

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7590228.840
2	期间基金总申购份额	9268640.360
3	期间总赎回份额	16744070.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	114798.500

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8260700.510
2	期间基金总申购份额	47770.070
3	期间总赎回份额	8193672.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	114798.500

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	166154.230
2	期间基金总申购份额	8171061.920
3	期间总赎回份额	76515.640
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8260700.510

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7590228.840
2	期间基金总申购份额	1049808.370
3	期间总赎回份额	8473882.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	166154.230

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	198726.440
2	期间基金总申购份额	128701.480
3	期间总赎回份额	161273.690
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	166154.230

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7590228.840
2	期间基金总申购份额	921106.890
3	期间总赎回份额	8312609.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	198726.440

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3536621.430
2	期间基金总申购份额	9097405.950
3	期间总赎回份额	5043798.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	7590228.840

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	331988.570
2	期间基金总申购份额	7482727.460
3	期间总赎回份额	224487.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	7590228.840

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	785282.100
2	期间基金总申购份额	252018.120
3	期间总赎回份额	705311.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	331988.570

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3536621.430
2	期间基金总申购份额	1362660.370
3	期间总赎回份额	4113999.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	785282.100

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1994115.110
2	期间基金总申购份额	801377.540
3	期间总赎回份额	2010210.550
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	785282.100

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3536621.430
2	期间基金总申购份额	561282.830
3	期间总赎回份额	2103789.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1994115.110

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-15 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	131906795.480
2	期间基金总申购份额	149972.120
3	期间总赎回份额	128520146.170
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3536621.430

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5495920.080
2	期间基金总申购份额	87033.710
3	期间总赎回份额	2046332.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3536621.430

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-15 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	131906795.480
2	期间基金总申购份额	62938.410
3	期间总赎回份额	126473813.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5495920.080