国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1082965164.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236088010.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141254732.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1177798443.180 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2440473306.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 119623715.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1477131857.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1082965164.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1031442379.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100095038.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48572254.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1082965164.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2440473306.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19528676.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1428559603.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1031442379.880 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3034667592.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1010411573.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1604605859.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2440473306.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2424914435.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 340701735.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 325142863.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2440473306.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2187713417.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 484162172.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 246961154.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2424914435.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3034667592.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 185547664.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1032501840.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2187713417.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2263136652.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 167660321.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243083557.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2187713417.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3034667592.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17887342.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 789418283.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2263136652.580 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2448876410.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3065083523.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2479292341.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3034667592.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30862322.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3033607897.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29802626.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3034667592.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 800490937.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30260544.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 799889159.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30862322.360 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2448876410.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1215081.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1649600554.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 800490937.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1552592197.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 575472.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 752676732.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 800490937.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2448876410.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 639609.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 896923821.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1552592197.870 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-05 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190489830.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4187769737.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1929383158.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2448876410.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2345969537.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104162648.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1255775.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2448876410.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3624841955.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2026184.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1280898603.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2345969537.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-05 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190489830.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4081580904.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 647228779.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3624841955.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2226428399.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2045641836.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 647228280.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3624841955.870 |
