国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0413

累计净值:1.0621 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.405亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2424914435.380
2 期间基金总申购份额 340701735.240
3 期间总赎回份额 325142863.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2440473306.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2187713417.270
2 期间基金总申购份额 484162172.820
3 期间总赎回份额 246961154.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2424914435.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3034667592.780
2 期间基金总申购份额 185547664.950
3 期间总赎回份额 1032501840.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2187713417.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2263136652.580
2 期间基金总申购份额 167660321.980
3 期间总赎回份额 243083557.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2187713417.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3034667592.780
2 期间基金总申购份额 17887342.970
3 期间总赎回份额 789418283.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2263136652.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2448876410.270
2 期间基金总申购份额 3065083523.620
3 期间总赎回份额 2479292341.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3034667592.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30862322.360
2 期间基金总申购份额 3033607897.240
3 期间总赎回份额 29802626.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3034667592.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800490937.760
2 期间基金总申购份额 30260544.480
3 期间总赎回份额 799889159.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30862322.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2448876410.270
2 期间基金总申购份额 1215081.900
3 期间总赎回份额 1649600554.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800490937.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1552592197.870
2 期间基金总申购份额 575472.480
3 期间总赎回份额 752676732.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800490937.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2448876410.270
2 期间基金总申购份额 639609.420
3 期间总赎回份额 896923821.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1552592197.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-05 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190489830.950
2 期间基金总申购份额 4187769737.680
3 期间总赎回份额 1929383158.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2448876410.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2345969537.010
2 期间基金总申购份额 104162648.420
3 期间总赎回份额 1255775.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2448876410.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3624841955.870
2 期间基金总申购份额 2026184.870
3 期间总赎回份额 1280898603.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2345969537.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-05 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190489830.950
2 期间基金总申购份额 4081580904.390
3 期间总赎回份额 647228779.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3624841955.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2226428399.800
2 期间基金总申购份额 2045641836.100
3 期间总赎回份额 647228280.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3624841955.870

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