摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945) 规模变化

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8543	累计净值：0.8543	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何智豪,韩秀一	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2020-07-22
业绩比较基准： MSCI中国A股人民币指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.8543

累计净值：0.8543

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何智豪,韩秀一

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： MSCI中国A股人民币指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10932467.460
2	期间基金总申购份额	11972620.460
3	期间总赎回份额	12263713.480
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10641374.440

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10248323.030
2	期间基金总申购份额	25037566.560
3	期间总赎回份额	24353422.130
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10932467.460

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11432783.650
2	期间基金总申购份额	11813975.920
3	期间总赎回份额	12314292.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10932467.460

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10248323.030
2	期间基金总申购份额	13223590.640
3	期间总赎回份额	12039130.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11432783.650

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11921846.130
2	期间基金总申购份额	47257778.970
3	期间总赎回份额	48931302.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10248323.030

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11237463.220
2	期间基金总申购份额	12473929.440
3	期间总赎回份额	13463069.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10248323.030

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10776836.470
2	期间基金总申购份额	5390518.380
3	期间总赎回份额	4929891.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11237463.220

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11921846.130
2	期间基金总申购份额	29393331.150
3	期间总赎回份额	30538340.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10776836.470

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11110548.740
2	期间基金总申购份额	16755622.010
3	期间总赎回份额	17089334.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10776836.470

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11921846.130
2	期间基金总申购份额	12637709.140
3	期间总赎回份额	13449006.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11110548.740

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35954051.350
2	期间基金总申购份额	69039469.560
3	期间总赎回份额	93071674.780
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11921846.130

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15077434.340
2	期间基金总申购份额	21396545.980
3	期间总赎回份额	24552134.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11921846.130

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17609855.200
2	期间基金总申购份额	25272530.490
3	期间总赎回份额	27804951.350
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15077434.340

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35954051.350
2	期间基金总申购份额	22370393.090
3	期间总赎回份额	40714589.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17609855.200

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22173664.990
2	期间基金总申购份额	14521858.720
3	期间总赎回份额	19085668.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17609855.200

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35954051.350
2	期间基金总申购份额	7848534.370
3	期间总赎回份额	21628920.730
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22173664.990

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-22 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	107235169.250
2	期间基金总申购份额	5874807.410
3	期间总赎回份额	77155925.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	35954051.350

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	60744884.040
2	期间基金总申购份额	2113723.010
3	期间总赎回份额	26904555.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	35954051.350

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-22 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	107235169.250
2	期间基金总申购份额	3761084.400
3	期间总赎回份额	50251369.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	60744884.040