海富通富盈混合A (009154) 规模变化

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0496	累计净值：1.0496	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶敏	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.591亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-05-20
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.0496

累计净值：1.0496

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶敏

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.591亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-05-20

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	67531019.680
2	期间基金总申购份额	577279.400
3	期间总赎回份额	8996813.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	59111485.560

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	77738527.640
2	期间基金总申购份额	1763403.610
3	期间总赎回份额	11970911.570
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	67531019.680

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	72103275.580
2	期间基金总申购份额	750396.130
3	期间总赎回份额	5322652.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	67531019.680

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	77738527.640
2	期间基金总申购份额	1013007.480
3	期间总赎回份额	6648259.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	72103275.580

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	229835745.240
2	期间基金总申购份额	1139431.640
3	期间总赎回份额	153236649.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	77738527.640

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	83628105.120
2	期间基金总申购份额	69535.950
3	期间总赎回份额	5959113.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	77738527.640

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	96015148.140
2	期间基金总申购份额	149153.850
3	期间总赎回份额	12536196.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	83628105.120

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	229835745.240
2	期间基金总申购份额	920741.840
3	期间总赎回份额	134741338.940
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	96015148.140

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	199112641.990
2	期间基金总申购份额	171976.710
3	期间总赎回份额	103269470.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	96015148.140

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	229835745.240
2	期间基金总申购份额	748765.130
3	期间总赎回份额	31471868.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	199112641.990

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	508304749.870
2	期间基金总申购份额	144505850.760
3	期间总赎回份额	422974855.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	229835745.240

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	157116309.490
2	期间基金总申购份额	95057888.620
3	期间总赎回份额	22338452.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	229835745.240

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	201740435.760
2	期间基金总申购份额	28367641.130
3	期间总赎回份额	72991767.400
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	157116309.490

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	508304749.870
2	期间基金总申购份额	21080321.010
3	期间总赎回份额	327644635.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	201740435.760

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	303307170.690
2	期间基金总申购份额	7688342.560
3	期间总赎回份额	109255077.490
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	201740435.760

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	508304749.870
2	期间基金总申购份额	13391978.450
3	期间总赎回份额	218389557.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	303307170.690

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-20 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1092446802.700
2	期间基金总申购份额	5872095.520
3	期间总赎回份额	590014148.350
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	508304749.870

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	925302785.640
2	期间基金总申购份额	3391028.060
3	期间总赎回份额	420389063.830
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	508304749.870

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1092446802.700
2	期间基金总申购份额	2481067.460
3	期间总赎回份额	169625084.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	925302785.640