海富通富盈混合A (009154) 资产配置

单位净值： 1.0496	累计净值：1.0496	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶敏	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.591亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-05-20
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.0496

累计净值：1.0496

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶敏

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.591亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-05-20

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,401,948.56	38.87
2	固定收益类投资	47,090,757.49	34.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,999,538.20	20.77
5	银行存款和结算备付金合计	4,717,820.89	3.50
6	其他资产	2,606,611.22	2,606,611.22

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,106,864.52	19.17
2	固定收益类投资	77,161,180.98	50.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,597,188.75	19.50
5	银行存款和结算备付金合计	15,252,434.93	10.05
6	其他资产	682,003.04	682,003.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,345,797.86	17.00
2	固定收益类投资	93,746,738.20	58.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,497,709.13	15.23
5	银行存款和结算备付金合计	15,140,779.92	9.41
6	其他资产	155,823.42	155,823.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,503,845.30	20.00
2	固定收益类投资	129,430,863.61	72.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,283,088.80	6.92
6	其他资产	313,912.31	313,912.31

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,619,751.68	23.35
2	固定收益类投资	129,814,919.95	67.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,997,177.71	1.57
5	银行存款和结算备付金合计	12,072,243.31	6.32
6	其他资产	1,591,767.45	1,591,767.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,736,759.59	29.29
2	固定收益类投资	187,468,902.35	61.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	2.64
5	银行存款和结算备付金合计	17,560,829.18	5.80
6	其他资产	1,141,464.85	1,141,464.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,071,556.22	24.65
2	固定收益类投资	344,906,600.07	72.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,402,177.20	2.19
6	其他资产	2,644,081.80	2,644,081.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,443,462.70	28.92
2	固定收益类投资	331,872,380.51	65.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,906,976.96	3.93
6	其他资产	8,234,768.63	8,234,768.63

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,905,403.59	26.30
2	固定收益类投资	364,817,469.42	68.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,898,788.23	3.90
6	其他资产	9,054,416.03	9,054,416.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,521,528.29	22.94
2	固定收益类投资	516,165,374.16	72.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,016,477.55	1.97
6	其他资产	19,102,592.34	19,102,592.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,085,680.49	22.75
2	固定收益类投资	625,926,035.54	72.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,932,131.04	2.20
6	其他资产	20,994,860.12	20,994,860.12

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	338,744,596.47	24.04
2	固定收益类投资	1,006,079,310.76	71.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,160,566.65	2.71
6	其他资产	26,228,688.72	26,228,688.72

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,582,490.44	19.46
2	固定收益类投资	1,815,144,013.36	76.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,714,257.56	1.38
6	其他资产	66,916,020.52	66,916,020.52