海富通富盈混合C (009155) 规模变化

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0348	累计净值：1.0348	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶敏	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.668亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-05-20
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.0348

累计净值：1.0348

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶敏

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.668亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-05-20

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	73275671.860
2	期间基金总申购份额	69483.100
3	期间总赎回份额	6529642.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	66815512.700

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	88405791.060
2	期间基金总申购份额	279173.520
3	期间总赎回份额	15409292.720
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	73275671.860

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	77615786.760
2	期间基金总申购份额	92310.180
3	期间总赎回份额	4432425.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	73275671.860

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	88405791.060
2	期间基金总申购份额	186863.340
3	期间总赎回份额	10976867.640
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	77615786.760

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	218739947.950
2	期间基金总申购份额	2136288.480
3	期间总赎回份额	132470445.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	88405791.060

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	95447064.130
2	期间基金总申购份额	258803.470
3	期间总赎回份额	7300076.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	88405791.060

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	178102087.120
2	期间基金总申购份额	462083.020
3	期间总赎回份额	83117106.010
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	95447064.130

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	218739947.950
2	期间基金总申购份额	1415401.990
3	期间总赎回份额	42053262.820
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	178102087.120

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	196837390.130
2	期间基金总申购份额	709681.860
3	期间总赎回份额	19444984.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	178102087.120

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	218739947.950
2	期间基金总申购份额	705720.130
3	期间总赎回份额	22608277.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	196837390.130

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	659478324.420
2	期间基金总申购份额	173128331.870
3	期间总赎回份额	613866708.340
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	218739947.950

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	315548943.550
2	期间基金总申购份额	1208338.190
3	期间总赎回份额	98017333.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	218739947.950

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	420801831.150
2	期间基金总申购份额	15333867.210
3	期间总赎回份额	120586754.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	315548943.550

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	659478324.420
2	期间基金总申购份额	156586126.470
3	期间总赎回份额	395262619.740
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	420801831.150

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	470507113.600
2	期间基金总申购份额	58583185.200
3	期间总赎回份额	108288467.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	420801831.150

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	659478324.420
2	期间基金总申购份额	98002941.270
3	期间总赎回份额	286974152.090
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	470507113.600

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-20 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1839497101.820
2	期间基金总申购份额	140205574.160
3	期间总赎回份额	1320224351.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	659478324.420

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1192967333.620
2	期间基金总申购份额	128773023.340
3	期间总赎回份额	662262032.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	659478324.420

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1839497101.820
2	期间基金总申购份额	11432550.820
3	期间总赎回份额	657962319.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1192967333.620