海富通富盈混合型证券投资基金C类(009155)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0348

 累计净值：1.0348 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶敏 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-05-20

业绩比较基准： 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00960 龙湖集团 113,500 1,466,446.15 1.10
2 06186 中国飞鹤 336,000 1,424,455.40 1.07
3 000708 中信特钢 73,700 1,091,497.00 0.82
4 000650 仁和药业 144,400 1,032,460.00 0.77
5 000895 双汇发展 38,700 1,021,293.00 0.76
6 601998 中信银行 174,000 995,280.00 0.74
7 01109 华润置地 34,000 973,421.90 0.73
8 00390 中国中铁 258,000 956,464.10 0.72
9 601369 陕鼓动力 117,500 958,800.00 0.72
10 600750 江中药业 45,500 902,265.00 0.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601369 陕鼓动力 86,800 790,748.00 0.53
2 000650 仁和药业 126,300 775,482.00 0.52
3 601916 浙商银行 278,330 734,791.20 0.49
4 601668 中国建筑 125,800 722,092.00 0.48
5 605368 蓝天燃气 70,280 672,579.60 0.45
6 600901 江苏金租 160,380 662,369.40 0.44
7 06186 中国飞鹤 163,000 655,232.75 0.44
8 600919 江苏银行 89,400 657,090.00 0.44
9 01093 石药集团 104,000 652,983.12 0.43
10 00688 中国海外发展 41,000 645,644.15 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 11,500 618,815.00 0.39
2 601668 中国建筑 83,400 483,720.00 0.30
3 000895 双汇发展 17,700 459,138.00 0.29
4 000672 上峰水泥 39,900 468,825.00 0.29
5 06969 思摩尔国际 52,000 458,854.91 0.29
6 601658 邮储银行 100,700 468,255.00 0.29
7 000708 中信特钢 25,200 448,056.00 0.28
8 06186 中国飞鹤 87,000 448,586.35 0.28
9 600901 江苏金租 71,900 423,491.00 0.27
10 002352 顺丰控股 7,600 420,888.00 0.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 82,300 1,123,395.00 0.64
2 600887 伊利股份 16,700 517,700.00 0.30
3 600426 华鲁恒升 13,980 463,437.00 0.27
4 000858 五粮液 2,600 469,794.00 0.27
5 600048 保利发展 30,700 464,491.00 0.27
6 300760 迈瑞医疗 1,500 473,955.00 0.27
7 300750 宁德时代 1,200 472,104.00 0.27
8 601318 中国平安 9,600 451,200.00 0.26
9 600036 招商银行 10,800 402,408.00 0.23
10 600803 新奥股份 25,100 404,110.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 76,900 1,384,200.00 0.73
2 600522 中天科技 57,600 1,294,272.00 0.68
3 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.68
4 601012 隆基绿能 19,730 945,264.30 0.50
5 600803 新奥股份 50,300 933,568.00 0.49
6 601225 陕西煤业 39,300 894,861.00 0.47
7 300316 晶盛机电 11,207 757,817.34 0.40
8 002984 森麒麟 24,800 717,712.00 0.38
9 600153 建发股份 50,600 700,810.00 0.37
10 601668 中国建筑 137,600 708,640.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 45,150 3,008,344.50 1.00
2 601225 陕西煤业 134,700 2,852,946.00 0.95
3 600522 中天科技 101,300 2,340,030.00 0.78
4 600438 通威股份 36,000 2,154,960.00 0.72
5 600048 保利发展 121,600 2,123,136.00 0.71
6 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 0.68
7 600900 长江电力 86,600 2,002,192.00 0.67
8 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 0.65
9 600887 伊利股份 50,100 1,951,395.00 0.65
10 300122 智飞生物 16,900 1,876,069.00 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 155,030 5,796,571.70 1.36
2 600519 贵州茅台 2,700 4,641,300.00 1.09
3 601288 农业银行 1,357,900 4,182,332.00 0.98
4 300059 东方财富 132,453 3,356,359.02 0.79
5 600887 伊利股份 79,000 2,914,310.00 0.69
6 300122 智飞生物 19,900 2,746,200.00 0.65
7 601225 陕西煤业 168,400 2,770,180.00 0.65
8 600309 万华化学 29,415 2,379,379.35 0.56
9 600438 通威股份 52,000 2,219,880.00 0.52
10 600690 海尔智家 92,400 2,134,440.00 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,535,000.00 1.11
2 002142 宁波银行 127,930 4,897,160.40 0.98
3 600036 招商银行 98,000 4,773,580.00 0.95
4 300059 东方财富 124,920 4,635,781.20 0.93
5 600887 伊利股份 79,000 3,275,340.00 0.65
6 000858 五粮液 13,700 3,050,442.00 0.61
7 600900 长江电力 131,800 2,991,860.00 0.60
8 600309 万华化学 29,415 2,970,915.00 0.59
9 600690 海尔智家 92,400 2,761,836.00 0.55
10 300014 亿纬锂能 23,117 2,731,967.06 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 137,100 6,916,695.00 1.34
2 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 0.96
3 300059 东方财富 124,920 4,293,500.40 0.83
4 002142 宁波银行 116,300 4,087,945.00 0.79
5 000568 泸州老窖 17,600 3,899,808.00 0.75
6 600887 伊利股份 88,900 3,351,530.00 0.65
7 002311 海大集团 47,200 3,181,280.00 0.62
8 600309 万华化学 29,415 3,140,051.25 0.61
9 601225 陕西煤业 206,000 3,048,800.00 0.59
10 000858 五粮液 13,700 3,005,643.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 137,100 7,429,449.00 1.10
2 00700 腾讯控股 11,600 5,636,842.75 0.84
3 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 0.82
4 002415 海康威视 74,900 4,831,050.00 0.72
5 002142 宁波银行 116,300 4,532,211.00 0.67
6 600031 三一重工 154,900 4,502,943.00 0.67
7 000858 五粮液 13,700 4,081,093.00 0.61
8 601012 隆基股份 44,150 3,922,286.00 0.58
9 002311 海大集团 48,200 3,933,120.00 0.58
10 000001 平安银行 162,200 3,668,964.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 11,250,400.00 1.37
2 603218 日月股份 294,951 9,610,215.58 1.17
3 600036 招商银行 144,400 7,378,840.00 0.90
4 600031 三一重工 211,700 7,229,555.00 0.88
5 601318 中国平安 80,800 6,358,960.00 0.77
6 002415 海康威视 97,700 5,461,430.00 0.66
7 002332 仙琚制药 438,438 5,458,760.36 0.66
8 601966 玲珑轮胎 100,542 4,705,365.60 0.57
9 000333 美的集团 55,600 4,571,988.00 0.56
10 000858 五粮液 17,000 4,555,660.00 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 379,200 16,665,840.00 1.35
2 600519 贵州茅台 8,200 16,383,600.00 1.33
3 601318 中国平安 153,000 13,307,940.00 1.08
4 600031 三一重工 329,300 11,518,914.00 0.94
5 000333 美的集团 103,700 10,208,228.00 0.83
6 000858 五粮液 32,800 9,572,680.00 0.78
7 000568 泸州老窖 39,100 8,842,856.00 0.72
8 603218 日月股份 301,951 8,444,768.41 0.69
9 601012 隆基股份 88,036 8,116,919.20 0.66
10 600486 扬农化工 58,800 7,761,600.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 710,900 25,592,400.00 1.18
2 600031 三一重工 1,028,000 25,586,920.00 1.18
3 601318 中国平安 228,400 17,417,784.00 0.80
4 600519 贵州茅台 8,200 13,681,700.00 0.63
5 002001 新和成 439,600 13,095,684.00 0.60
6 600585 海螺水泥 223,400 12,345,084.00 0.57
7 300607 拓斯达 304,720 12,215,512.80 0.56
8 002602 世纪华通 1,302,000 11,849,580.00 0.55
9 002555 三七互娱 300,000 11,499,000.00 0.53
10 600486 扬农化工 114,700 10,059,190.00 0.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034