农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(009185)
规模变化
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30397745.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21849588.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3592600.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48654733.220 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43747833.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21467431.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34817519.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30397745.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48875867.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2387252.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20865374.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30397745.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43747833.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19080178.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13952144.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48875867.200 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191392182.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12087167.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 159731517.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43747833.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53901172.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 621758.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10775098.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43747833.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72707094.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 944004.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19749926.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53901172.450 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191392182.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10521404.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129206492.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72707094.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105496234.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699936.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33489076.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72707094.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191392182.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9821468.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95717416.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105496234.370 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-06-24 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437872936.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36003513.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 282484266.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 191392182.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 420544814.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4510410.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 233663042.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 191392182.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437872936.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31493102.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48821223.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 420544814.970 |
