平安增鑫六个月定开债A (009227) 规模变化

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0213	累计净值：1.0853	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李瑾懿,刘晓兰	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.007亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2020-05-09
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0213

累计净值：1.0853

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李瑾懿,刘晓兰

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.007亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2020-05-09

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	500690885.550
2	期间基金总申购份额	10617.420
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	500701502.970

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502265343.770
2	期间基金总申购份额	4178.820
3	期间总赎回份额	1578637.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	500690885.550

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502265343.770
2	期间基金总申购份额	4178.820
3	期间总赎回份额	1578637.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	500690885.550

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502265343.770
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502265343.770

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	512218671.960
2	期间基金总申购份额	382237.010
3	期间总赎回份额	10335565.200
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502265343.770

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	507520748.070
2	期间基金总申购份额	38354.250
3	期间总赎回份额	5293758.550
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502265343.770

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	507520748.070
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	507520748.070

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	512218671.960
2	期间基金总申购份额	343882.760
3	期间总赎回份额	5041806.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	507520748.070

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	512218671.960
2	期间基金总申购份额	343882.760
3	期间总赎回份额	5041806.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	507520748.070

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	512218671.960
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	512218671.960

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111386409.910
2	期间基金总申购份额	552444514.550
3	期间总赎回份额	151612252.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	512218671.960

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	576602748.870
2	期间基金总申购份额	35682.800
3	期间总赎回份额	64419759.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	512218671.960

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	576602748.870
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	576602748.870

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111386409.910
2	期间基金总申购份额	552408831.750
3	期间总赎回份额	87192492.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	576602748.870

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111376405.260
2	期间基金总申购份额	552408831.750
3	期间总赎回份额	87182488.140
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	576602748.870

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111386409.910
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	10004.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	111376405.260

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-09 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	486031171.800
2	期间基金总申购份额	10622.530
3	期间总赎回份额	374655384.420
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	111386409.910

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	486031171.800
2	期间基金总申购份额	10622.530
3	期间总赎回份额	374655384.420
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	111386409.910

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	486031171.800
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	486031171.800