资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
513,749,552.98 |
95.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,007,208.65 |
2.23 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,399,317.10 |
2.30 |
6 |
其他资产 |
41,820.72 |
41,820.72 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
454,370,246.07 |
82.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
90,135,589.89 |
16.43 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,990,947.17 |
0.73 |
6 |
其他资产 |
9,052.57 |
9,052.57 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
535,121,093.97 |
97.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,001,078.30 |
2.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
746,022.18 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
2,161.16 |
2,161.16 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
546,403,346.59 |
99.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,520,685.23 |
1.00 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
493,401,406.05 |
84.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
86,948,122.05 |
14.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,183,801.59 |
0.37 |
6 |
其他资产 |
7,297.71 |
7,297.71 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
492,301,224.14 |
85.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
40,006,575.34 |
6.96 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
453,710.01 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
42,399,886.52 |
42,399,886.52 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
455,628,309.88 |
78.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
124,036,338.00 |
21.23 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,413,010.54 |
0.76 |
6 |
其他资产 |
54,148.43 |
54,148.43 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
563,574,400.00 |
96.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,324,761.14 |
1.77 |
6 |
其他资产 |
8,983,491.59 |
8,983,491.59 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
538,798,000.00 |
80.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
118,000,497.00 |
17.71 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,769,228.24 |
0.42 |
6 |
其他资产 |
6,753,891.02 |
6,753,891.02 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
722,301,300.00 |
96.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,533,329.92 |
1.93 |
6 |
其他资产 |
14,793,571.58 |
14,793,571.58 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
393,382,713.33 |
88.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
41,000,000.00 |
9.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,392,607.19 |
0.76 |
6 |
其他资产 |
7,938,391.88 |
7,938,391.88 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
541,223,118.18 |
97.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,919,829.64 |
0.71 |
6 |
其他资产 |
10,438,626.48 |
10,438,626.48 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,389,784,665.77 |
96.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,975,134.96 |
0.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
35,644,316.41 |
1.02 |
6 |
其他资产 |
67,125,932.65 |
67,125,932.65 |