工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金F类(009257)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53106530.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 190264.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 868384.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52428410.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52343447.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 915998.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 152915.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53106530.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52295259.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 915998.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104727.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53106530.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52343447.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48188.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52295259.010 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13009376.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48284295.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8950225.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52343447.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5208148.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47383002.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 247703.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52343447.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5076363.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187454.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55669.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5208148.320 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13009376.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 713838.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8646851.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5076363.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5160578.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 370149.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 454364.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5076363.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13009376.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 343688.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8192486.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5160578.850 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1074937.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15118570.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3184130.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13009376.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1203319.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12835741.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1029684.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13009376.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 699782.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1204765.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 701228.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1203319.530 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1074937.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1078063.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1453218.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 699782.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1601556.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 534409.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1436183.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 699782.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1074937.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 543654.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17035.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1601556.270 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-04-07 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1706675.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 631737.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1074937.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1149621.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6261.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80945.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1074937.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 261819.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1166628.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 278827.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1149621.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-07 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 533784.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 271964.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 261819.920 |
