恒生前海短债债券型发起式证券投资基金A类(009301)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107094873.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68233245.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17774559.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 157553559.560 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133138072.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68270362.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94313561.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107094873.460 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114229497.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46794510.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53929134.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107094873.460 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133138072.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21475851.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40384427.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 114229497.070 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 138956889.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 392798474.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 398617291.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133138072.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 118986154.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85427469.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71275550.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133138072.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152705818.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143317975.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 177037638.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118986154.430 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 138956889.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 164053030.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150304101.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152705818.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140502529.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159777290.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147574001.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152705818.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 138956889.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4275739.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2730099.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140502529.320 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47007608.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127821495.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35872214.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 138956889.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11774843.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127567937.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 385891.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 138956889.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13072791.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10448.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1308396.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11774843.050 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47007608.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 243109.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34177926.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13072791.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16396140.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22574.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3345923.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13072791.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47007608.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 220534.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30832002.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16396140.220 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-06-17 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 340402974.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24838210.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 318233577.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47007608.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35391169.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24824662.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13208223.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47007608.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 340402974.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13548.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305025353.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35391169.020 |
