资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
537,553,861.71 |
98.82 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,385,880.02 |
1.17 |
6 |
其他资产 |
59,521.09 |
59,521.09 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
407,670,629.55 |
98.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,849,436.31 |
1.18 |
6 |
其他资产 |
113,027.19 |
113,027.19 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
363,699,668.10 |
96.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,925,964.34 |
3.17 |
6 |
其他资产 |
140,566.53 |
140,566.53 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
370,812,417.97 |
87.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,062,128.10 |
11.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,487,938.50 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
3,374,555.78 |
3,374,555.78 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
309,551,256.49 |
97.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,744,551.38 |
2.75 |
6 |
其他资产 |
3,947.37 |
3,947.37 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
367,704,593.72 |
93.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,003,561.64 |
5.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,875,456.35 |
0.99 |
6 |
其他资产 |
91,408.16 |
91,408.16 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
211,813,190.14 |
91.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,007,370.18 |
8.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
474,228.38 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
7,278.04 |
7,278.04 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
205,068,817.80 |
98.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
320,930.37 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
2,027,593.57 |
2,027,593.57 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
12,583,234.70 |
93.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
652,809.52 |
4.85 |
6 |
其他资产 |
228,037.08 |
228,037.08 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
14,296,298.10 |
92.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
852,784.07 |
5.53 |
6 |
其他资产 |
273,297.05 |
273,297.05 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
17,265,747.60 |
91.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,000.00 |
1.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
986,209.30 |
5.24 |
6 |
其他资产 |
356,475.90 |
356,475.90 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
43,788,846.30 |
86.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,300,000.00 |
8.47 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,515,245.46 |
2.99 |
6 |
其他资产 |
1,145,653.07 |
1,145,653.07 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
19,921,960.60 |
50.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,600,000.00 |
39.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,996,039.25 |
5.08 |
6 |
其他资产 |
1,796,362.90 |
1,796,362.90 |