恒生前海短债债券型发起式证券投资基金C类(009302)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 212905148.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210532944.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96650638.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 326787454.050 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 217260908.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37612890.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41968650.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 212905148.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208025776.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19332337.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14452966.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 212905148.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 217260908.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18280552.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27515684.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208025776.920 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60071524.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435602488.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 278413104.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 217260908.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130160473.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 178111909.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91011474.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 217260908.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 216884819.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96450531.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183174876.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130160473.800 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60071524.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 161040047.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4226752.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 216884819.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82656536.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 138311563.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4083280.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 216884819.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60071524.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22728483.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 143471.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82656536.420 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2391363.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118893431.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61213269.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60071524.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1300041.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 117761173.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58989690.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60071524.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1493027.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78342.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 271328.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1300041.260 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2391363.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1053915.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1952251.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1493027.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2047803.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89564.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 644340.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1493027.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2391363.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 964351.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1307911.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2047803.180 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-06-17 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18494792.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 474890.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16578319.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2391363.240 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3538506.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 334631.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1481775.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2391363.240 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18494792.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 140258.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15096544.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3538506.910 |
