恒生前海短债债券型发起式证券投资基金C类(009302)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0788

 累计净值：1.0788 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李维康,吕程 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 215,000 21,672,647.95 4.15
2 102100135 21邳州润城MTN001 200,000 21,089,608.77 4.04
3 101900689 19衡阳城投MTN001 200,000 20,396,153.01 3.91
4 042380279 23宜都国通CP001 200,000 20,386,242.62 3.90
5 012381323 23温州现代SCP002 200,000 20,280,419.67 3.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012381022 23温州国投SCP001 200,000 20,189,683.06 5.89
2 012380868 23金开国投SCP001 200,000 20,207,606.56 5.89
3 012381323 23温州现代SCP002 200,000 20,150,209.84 5.88
4 230012 23附息国债12 200,000 20,113,690.22 5.87
5 102100135 21邳州润城MTN001 100,000 10,450,542.47 3.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280192 22靖江城投CP001 200,000 20,762,684.93 6.07
2 042200020 22开滦CP001 200,000 20,626,219.18 6.03
3 012282391 22上饶国资SCP001 200,000 20,408,592.88 5.97
4 210202 21国开02 200,000 20,227,528.77 5.91
5 1680311 16荆高新专项债 800,000 16,471,469.59 4.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100028 21赣州开投MTN001 200,000 21,179,589.04 5.75
2 102000200 20株国投MTN001 200,000 20,607,891.51 5.59
3 042200020 22开滦CP001 200,000 20,388,273.97 5.54
4 012282195 22康欣新材SCP002 200,000 20,279,117.81 5.51
5 012282391 22上饶国资SCP001 200,000 20,202,916.16 5.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000200 20株国投MTN001 200,000 20,499,884.93 7.81
2 042200020 22开滦CP001 200,000 20,327,041.10 7.74
3 012282195 22康欣新材SCP002 200,000 20,184,180.82 7.69
4 042280309 22高淳建设CP002 200,000 20,182,783.56 7.69
5 012282391 22上饶国资SCP001 200,000 20,170,802.19 7.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280185 22中化股SCP003 300,000 30,349,808.22 7.86
2 042100502 21成都香城CP001 200,000 20,553,902.47 5.33
3 012104078 21石狮产业SCP001 200,000 20,470,671.78 5.30
4 012103745 21深燃气SCP003 200,000 20,401,580.27 5.29
5 012282195 22康欣新材SCP002 200,000 20,015,243.84 5.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100502 21成都香城CP001 200,000 20,338,728.77 8.80
2 012104078 21石狮产业SCP001 200,000 20,299,465.21 8.79
3 012180016 21昆山文商SCP001 200,000 20,281,906.85 8.78
4 101800116 18泉州台商MTN002 100,000 10,413,246.58 4.51
5 042100376 21南昌金开CP001 100,000 10,303,082.19 4.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100502 21成都香城CP001 200,000 20,038,000.00 9.80
2 012180016 21昆山文商SCP001 200,000 20,022,000.00 9.80
3 012103427 21铜陵交投SCP004 200,000 20,020,000.00 9.80
4 012104078 21石狮产业SCP001 200,000 20,010,000.00 9.79
5 173533 21浙江01 100,000 10,142,000.00 4.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 16,500 1,654,125.00 12.34
2 019649 21国债01 16,140 1,615,291.20 12.05
3 018082 农发1902 8,000 804,400.00 6.00
4 019658 21国债10 8,000 798,240.00 5.96
5 019645 20国债15 7,000 700,630.00 5.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 22,170 2,218,551.90 14.92
2 018006 国开1702 9,860 997,634.80 6.71
3 019654 21国债06 9,400 940,282.00 6.32
4 108604 国开1805 9,000 902,430.00 6.07
5 018082 农发1902 8,000 805,680.00 5.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 32,170 3,214,426.40 17.18
2 018006 国开1702 11,000 1,113,750.00 5.95
3 019640 20国债10 11,000 1,099,560.00 5.88
4 108802 进出1902 10,680 1,070,349.60 5.72
5 136434 16葛洲03 8,880 888,532.80 4.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 155,000 15,479,850.00 31.10
2 019627 20国债01 75,000 7,499,250.00 15.07
3 018013 国开2004 35,500 3,548,580.00 7.13
4 020382 20贴债49 30,000 2,962,200.00 5.95
5 143694 18金地05 15,000 1,515,300.00 3.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 23,000 2,297,700.00 5.89
2 018013 国开2004 22,000 2,195,600.00 5.63
3 136045 15复地01 21,630 2,172,084.60 5.57
4 019640 20国债10 15,230 1,517,669.50 3.89
5 136473 16中化债 15,000 1,503,150.00 3.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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