博时恒盛持有期混合A (009716) 规模变化

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9091	累计净值：0.9091	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：卓若伟,李重阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.019亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-07-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9091

累计净值：0.9091

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：卓若伟,李重阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.019亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-07-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	221848952.980
2	期间基金总申购份额	14813.370
3	期间总赎回份额	20011317.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	201852449.240

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	255056036.750
2	期间基金总申购份额	111710.560
3	期间总赎回份额	33318794.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	221848952.980

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	236269798.150
2	期间基金总申购份额	58485.560
3	期间总赎回份额	14479330.730
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	221848952.980

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	255056036.750
2	期间基金总申购份额	53225.000
3	期间总赎回份额	18839463.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	236269798.150

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	564515411.810
2	期间基金总申购份额	490017.980
3	期间总赎回份额	309949393.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	255056036.750

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	276047397.850
2	期间基金总申购份额	10067.730
3	期间总赎回份额	21001428.830
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	255056036.750

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	371658607.020
2	期间基金总申购份额	234782.820
3	期间总赎回份额	95845991.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	276047397.850

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	564515411.810
2	期间基金总申购份额	245167.430
3	期间总赎回份额	193101972.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	371658607.020

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	413056474.960
2	期间基金总申购份额	221082.630
3	期间总赎回份额	41618950.570
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	371658607.020

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	564515411.810
2	期间基金总申购份额	24084.800
3	期间总赎回份额	151483021.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	413056474.960

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3181762776.650
2	期间基金总申购份额	6019834.280
3	期间总赎回份额	2623267199.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	564515411.810

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	986125719.750
2	期间基金总申购份额	289857.670
3	期间总赎回份额	421900165.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	564515411.810

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3186789281.140
2	期间基金总申购份额	703472.120
3	期间总赎回份额	2201367033.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	986125719.750

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3181762776.650
2	期间基金总申购份额	5026504.490
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3186789281.140

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3185844384.640
2	期间基金总申购份额	944896.500
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3186789281.140

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3181762776.650
2	期间基金总申购份额	4081607.990
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3185844384.640

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-31 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3180979633.450
2	期间基金总申购份额	783143.200
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3181762776.650

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3180979633.450
2	期间基金总申购份额	783143.200
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3181762776.650

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-31 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3180979633.450
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3180979633.450