博时恒盛持有期混合A (009716) 资产配置

单位净值： 0.9091	累计净值：0.9091	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：卓若伟,李重阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.019亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-07-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9091

累计净值：0.9091

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：卓若伟,李重阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.019亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-07-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,100,255.48	27.50
2	固定收益类投资	142,581,920.58	66.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,290,156.71	3.86
5	银行存款和结算备付金合计	4,499,601.67	2.09
6	其他资产	424,471.52	424,471.52

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,455,641.20	23.28
2	固定收益类投资	170,679,755.85	71.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,999,116.44	2.10
5	银行存款和结算备付金合计	5,836,437.58	2.45
6	其他资产	1,275,905.25	1,275,905.25

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,077,807.98	26.03
2	固定收益类投资	170,967,558.61	68.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,105.54	2.80
5	银行存款和结算备付金合计	6,872,653.24	2.75
6	其他资产	110,734.69	110,734.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	272,090,653.44	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,865,341.42	1.76
6	其他资产	85,684.60	85,684.60

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,920,364.23	5.98
2	固定收益类投资	283,486,884.53	89.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,279,889.01	2.30
5	银行存款和结算备付金合计	6,411,525.76	2.03
6	其他资产	91,714.63	91,714.63

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,771,280.18	14.13
2	固定收益类投资	382,426,499.20	83.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,900,000.00	0.85
5	银行存款和结算备付金合计	6,246,647.00	1.36
6	其他资产	1,179,613.18	1,179,613.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,505,969.08	7.24
2	固定收益类投资	423,970,124.31	84.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,000,000.00	6.54
5	银行存款和结算备付金合计	8,487,628.17	1.68
6	其他资产	2,428,655.94	2,428,655.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,795,105.39	10.16
2	固定收益类投资	638,845,917.40	84.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.32
5	银行存款和结算备付金合计	14,214,000.24	1.88
6	其他资产	15,875,023.84	15,875,023.84

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,361,140.11	7.99
2	固定收益类投资	627,906,897.30	56.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	287,800,000.00	26.04
5	银行存款和结算备付金合计	92,664,506.77	8.38
6	其他资产	8,487,605.62	8,487,605.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,858,419.68	9.22
2	固定收益类投资	2,610,535,508.26	72.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	447,800,000.00	12.40
5	银行存款和结算备付金合计	92,222,433.90	2.55
6	其他资产	128,544,677.71	128,544,677.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	548,624,462.64	15.43
2	固定收益类投资	2,715,415,786.40	76.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	192,000,000.00	5.40
5	银行存款和结算备付金合计	28,968,270.67	0.81
6	其他资产	70,585,648.44	70,585,648.44

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	681,741,165.77	17.22
2	固定收益类投资	3,165,264,836.54	79.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,100,000.00	0.31
5	银行存款和结算备付金合计	23,267,656.11	0.59
6	其他资产	76,925,289.84	76,925,289.84

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,145,293.12	2.11
2	固定收益类投资	3,535,607,787.82	94.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,265,832.06	1.61
6	其他资产	74,708,766.89	74,708,766.89