泰康浩泽混合型证券投资基金A类(010081)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9869

 累计净值：0.9869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟,陈怡 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-02

业绩比较基准： 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388103134.240
2 期间基金总申购份额 38718.460
3 期间总赎回份额 57798366.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330343486.480
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675829329.820
2 期间基金总申购份额 82013.790
3 期间总赎回份额 287808209.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388103134.240
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481317169.430
2 期间基金总申购份额 39912.470
3 期间总赎回份额 93253947.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388103134.240
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675829329.820
2 期间基金总申购份额 42101.320
3 期间总赎回份额 194554261.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481317169.430
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022253442.360
2 期间基金总申购份额 417228.990
3 期间总赎回份额 346841341.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675829329.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739530665.710
2 期间基金总申购份额 46073.140
3 期间总赎回份额 63747409.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675829329.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855862901.560
2 期间基金总申购份额 53951.470
3 期间总赎回份额 116386187.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739530665.710
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022253442.360
2 期间基金总申购份额 317204.380
3 期间总赎回份额 166707745.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855862901.560
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 938541788.260
2 期间基金总申购份额 85701.070
3 期间总赎回份额 82764587.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855862901.560
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022253442.360
2 期间基金总申购份额 231503.310
3 期间总赎回份额 83943157.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 938541788.260
2021年半年规模变化  开始日期：2021-06-02 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141576169.040
2 期间基金总申购份额 251588.100
3 期间总赎回份额 119574314.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022253442.360
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1113972432.840
2 期间基金总申购份额 131502.640
3 期间总赎回份额 91850493.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022253442.360
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141576169.040
2 期间基金总申购份额 120085.460
3 期间总赎回份额 27723821.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1113972432.840

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