泰康浩泽混合型证券投资基金A类(010081)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,939,953.23 | 12.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 377,442,599.66 | 84.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,210,319.49 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,121,454.31 | 4,121,454.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,133,472.60 | 14.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 464,343,296.44 | 85.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 969,122.96 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 409,817.94 | 409,817.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,658,281.47 | 19.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 577,740,172.90 | 79.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,110,754.33 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 54,926.62 | 54,926.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,133,333.51 | 18.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 782,601,380.16 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,990,153.71 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 63,227.42 | 63,227.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,834,098.55 | 12.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 905,461,984.95 | 86.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,787,367.03 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,706,349.71 | 1,706,349.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,251,615.86 | 13.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,046,989,829.72 | 85.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,700,749.87 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,019,639.33 | 1,019,639.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,364,383.38 | 5.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,240,643,615.74 | 93.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,101,655.98 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 911,491.06 | 911,491.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,420,271.83 | 14.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,354,150.00 | 83.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,924,978.27 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 20,064,119.46 | 20,064,119.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,594,620.09 | 9.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,389,748,500.00 | 86.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,843,674.76 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 40,337,742.46 | 40,337,742.46 |
