国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类(010424)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33284557.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71344.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1491631.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31864269.900 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35532563.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148613.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2396619.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33284557.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34392350.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79356.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1187149.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33284557.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35532563.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69256.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1209469.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34392350.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48075212.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 777314.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13319963.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35532563.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36417871.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 215928.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1101236.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35532563.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39318999.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 164267.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3065395.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36417871.510 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48075212.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 397118.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9153331.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39318999.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41016776.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 106369.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1804146.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39318999.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48075212.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 290749.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7349185.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41016776.370 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63892202.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1420927.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17237917.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48075212.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64993705.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 319423.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17237917.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48075212.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64792310.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201395.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64993705.970 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63892202.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 900108.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64792310.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64612565.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 179745.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64792310.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63892202.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 720363.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64612565.860 |
