招商招旭纯债债券型证券投资基金D类(010753)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 752977216.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63089882.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34404104.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 781662995.070 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23397329.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 733203063.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3623176.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 752977216.980 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 241754581.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 512516124.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1293489.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 752977216.980 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23397329.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 220686939.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2329686.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 241754581.900 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3565650.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30314054.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10482375.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23397329.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28405060.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4235509.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9243241.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23397329.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21757770.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7023593.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 376302.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28405060.990 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3565650.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19054951.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 862831.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21757770.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14328924.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7845420.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 416574.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21757770.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3565650.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11209530.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 446256.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14328924.690 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4082925.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 517444.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3565650.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 291802.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3791291.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 517444.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3565650.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9431.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 282371.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 291802.650 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9263.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9431.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9263.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9431.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-11-23 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 168.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168.290 |
