民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金C类(010796)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47296707.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 268465.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2167425.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45397747.040 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51974201.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1187857.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5865351.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47296707.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48469789.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 822183.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1995265.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47296707.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51974201.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 365673.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3870086.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48469789.140 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82327774.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2859079.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33212652.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51974201.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53217686.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 509190.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1752675.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51974201.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58011163.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 644972.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5438449.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53217686.270 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82327774.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1704916.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26021527.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58011163.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63214939.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 822017.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6025793.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58011163.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82327774.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 882898.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19995733.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63214939.030 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-05 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80807410.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1520364.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82327774.220 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81611130.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 716643.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82327774.220 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81020068.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 591061.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81611130.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-05 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80807410.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 212658.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81020068.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80807410.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 212658.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81020068.990 |
