嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010866)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 271550126.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13249.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39732806.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 231830569.900 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587921830.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 86215.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 316457919.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 271550126.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 331195632.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10674.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59656180.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 271550126.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587921830.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75541.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 256801739.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 331195632.010 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-11 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587870706.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51123.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 587921830.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587910429.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11401.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 587921830.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587887331.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23097.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 587910429.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-11 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587870706.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16624.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 587887331.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587870706.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16624.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 587887331.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-11 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 587870706.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 587870706.740 |
