大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金A类(010940)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49749544.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1051.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2954012.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46796584.630 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60903019.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 387.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11153862.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49749544.800 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55417752.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 208.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5668416.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49749544.800 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60903019.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 179.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5485445.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55417752.790 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 148694506.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15973.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87807459.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60903019.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67965008.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1298.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7063287.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60903019.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82988534.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 995.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15024522.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67965008.070 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 148694506.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13678.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65719650.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82988534.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116937454.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6120.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33955040.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82988534.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 148694506.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7558.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31764610.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116937454.490 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-04-22 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302765667.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 119485.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 154190647.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 148694506.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302851514.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33638.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 154190647.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 148694506.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302765667.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85846.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302851514.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-22 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302765667.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302765667.730 |
