汇添富丰利短债债券型证券投资基金C类(011057)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1095

 累计净值：1.1095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑文旭,胡娜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-17

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2739639469.740
2 期间基金总申购份额 231490938.500
3 期间总赎回份额 614246748.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2356883659.920
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2773106802.340
2 期间基金总申购份额 1511370992.000
3 期间总赎回份额 1544838324.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2739639469.740
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2917796889.520
2 期间基金总申购份额 396904995.070
3 期间总赎回份额 575062414.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2739639469.740
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2773106802.340
2 期间基金总申购份额 1114465996.930
3 期间总赎回份额 969775909.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2917796889.520
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334062196.840
2 期间基金总申购份额 8123193601.220
3 期间总赎回份额 5684148995.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2773106802.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4124645731.960
2 期间基金总申购份额 1466561054.080
3 期间总赎回份额 2818099983.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2773106802.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1937881338.310
2 期间基金总申购份额 4066335313.290
3 期间总赎回份额 1879570919.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4124645731.960
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334062196.840
2 期间基金总申购份额 2590297233.850
3 期间总赎回份额 986478092.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1937881338.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623895927.940
2 期间基金总申购份额 1991857226.120
3 期间总赎回份额 677871815.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1937881338.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334062196.840
2 期间基金总申购份额 598440007.730
3 期间总赎回份额 308606276.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623895927.940
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23008.540
2 期间基金总申购份额 696562738.590
3 期间总赎回份额 362523550.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334062196.840
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281269318.110
2 期间基金总申购份额 182819526.320
3 期间总赎回份额 130026647.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334062196.840
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219985811.910
2 期间基金总申购份额 178530906.050
3 期间总赎回份额 117247399.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281269318.110
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23008.540
2 期间基金总申购份额 335212306.220
3 期间总赎回份额 115249502.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219985811.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106617303.630
2 期间基金总申购份额 215891545.170
3 期间总赎回份额 102523036.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219985811.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23008.540
2 期间基金总申购份额 119320761.050
3 期间总赎回份额 12726465.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106617303.630
2020年季度规模变化  开始日期：2020-12-17 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 23008.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23008.540

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034