汇添富丰利短债C (011057) 重仓股

单位净值： 1.1095	累计净值：1.1095	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑文旭,胡娜	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：23.569亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-17
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1095

累计净值：1.1095

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑文旭,胡娜

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：23.569亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-17

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012381852	23国电SCP003	2,000,000	201,606,557.38	6.52
2	102100780	21中电国际MTN001	1,200,000	122,442,924.59	3.96
3	102101041	21中外运MTN001	1,200,000	122,018,557.38	3.94
4	210207	21国开07	1,000,000	101,398,852.46	3.28
5	042380334	23湘高速CP003	1,000,000	100,404,568.31	3.25

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012381852	23国电SCP003	2,000,000	200,481,639.34	5.65
2	2028029	20交通银行01	1,900,000	195,654,618.63	5.51
3	102100780	21中电国际MTN001	1,200,000	121,768,681.97	3.43
4	102101041	21中外运MTN001	1,200,000	121,221,967.21	3.42
5	2128010	21光大银行小微债	1,000,000	101,746,557.38	2.87

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028029	20交通银行01	1,900,000	194,335,529.32	5.13
2	1828002	18农业银行二级01	1,500,000	156,354,616.44	4.13
3	102001062	20汇金MTN007A	1,200,000	122,290,967.67	3.23
4	042280299	22电网CP008	1,200,000	121,697,095.89	3.21
5	102001053	20丰台国资MTN001	1,000,000	102,594,657.53	2.71

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001062	20汇金MTN007A	1,200,000	121,559,263.56	3.28
2	042280299	22电网CP008	1,200,000	120,947,671.23	3.26
3	2128012	21浦发银行01	1,000,000	103,720,926.03	2.79
4	2028007	20中信银行小微债01	1,000,000	102,271,917.81	2.76
5	2020025	20徽商银行小微债01	1,000,000	101,535,232.88	2.74

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028019	20平安银行小微债01	2,300,000	232,197,098.63	4.37
2	2128035	21华夏银行02	1,500,000	155,877,534.25	2.93
3	2028028	20华夏银行小微债01	1,400,000	141,937,001.64	2.67
4	102000621	20中油股MTN001	1,200,000	121,605,863.01	2.29
5	102001062	20汇金MTN007A	1,200,000	121,175,566.03	2.28

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028007	20中信银行小微债01	1,000,000	101,112,876.71	3.98
2	2028020	20兴业银行小微债03	900,000	90,394,126.03	3.56
3	2028019	20平安银行小微债01	900,000	90,163,331.51	3.55
4	2022012	20建信金融债01	800,000	80,862,812.05	3.18
5	2028012	20浦发银行01	800,000	80,069,768.77	3.15

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000858	20南航股MTN008	300,000	30,576,886.03	3.15
2	042100464	21万华化学CP002	300,000	30,321,953.42	3.12
3	102000412	20中化工MTN006	300,000	30,172,208.22	3.11
4	012105318	21杭金投SCP007	300,000	30,227,145.21	3.11
5	042280003	22良渚文化CP001	300,000	30,198,287.67	3.11

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100470	21陕延油CP001	300,000	30,039,000.00	4.88
2	042100464	21万华化学CP002	300,000	29,976,000.00	4.87
3	012105318	21杭金投SCP007	300,000	29,958,000.00	4.87
4	012105286	21物产中大SCP009	300,000	29,973,000.00	4.87
5	042100670	21湘高速CP007	280,000	27,918,800.00	4.54

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,332,000.00	3.50
2	101801147	18中化工MTN003	200,000	20,174,000.00	3.47
3	190309	19进出09	200,000	20,044,000.00	3.45
4	042100226	21苏沙钢CP001	200,000	20,050,000.00	3.45
5	012103456	21山东核电SCP012	200,000	19,986,000.00	3.44

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900626	19吉利MTN001	200,000	20,152,000.00	3.98
2	012100063	21中航租赁SCP002	200,000	20,064,000.00	3.96
3	012100592	21厦国贸SCP005	200,000	20,072,000.00	3.96
4	012100863	21金隅SCP002	200,000	20,072,000.00	3.96
5	200309	20进出09	200,000	20,008,000.00	3.95

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012100063	21中航租赁SCP002	200,000	20,042,000.00	6.08
2	012100592	21厦国贸SCP005	200,000	20,060,000.00	6.08
3	012100863	21金隅SCP002	200,000	20,024,000.00	6.07
4	2103669	21进出669	200,000	19,898,000.00	6.03
5	012101014	21鲁西化工SCP002	150,000	15,010,500.00	4.55

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900003	19灵山MTN001	100,000	10,199,000.00	7.11
2	101662035	16华靖资产MTN001	100,000	10,067,000.00	7.02
3	101651008	16宁栖建MTN001	100,000	10,081,000.00	7.02
4	101800847	18威高MTN001	100,000	10,052,000.00	7.00
5	012002091	20均瑶SCP005	100,000	10,043,000.00	7.00