国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金C类(011081)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 639640504.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186678956.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 298435542.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 527883919.040 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 777280558.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 820970743.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 958610797.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 639640504.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 702825035.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 485089864.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 548274394.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 639640504.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 777280558.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 335880879.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 410336403.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 702825035.500 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15596207.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1476572491.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 714888139.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 777280558.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 756254918.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 389534693.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 368509052.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 777280558.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 763558089.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87560085.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94863256.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 756254918.400 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15596207.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 999477712.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 251515830.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 763558089.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 727418178.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 185328806.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149188896.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 763558089.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15596207.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 814148905.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102326934.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 727418178.770 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 873.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118354945.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102759611.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15596207.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11941138.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5702530.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2047461.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15596207.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12201852.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3656050.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3916764.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11941138.690 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 873.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108996364.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96795385.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12201852.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101310220.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3321154.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92429523.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12201852.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 873.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105675209.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4365862.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101310220.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-12-29 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 873.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 873.740 |
