宝盈智慧生活混合型证券投资基金C类(011171)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9626

 累计净值：0.9626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张天闻 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-20

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65870323.210
2 期间基金总申购份额 85057393.360
3 期间总赎回份额 44483501.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106444214.970
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72496333.370
2 期间基金总申购份额 13797384.420
3 期间总赎回份额 20423394.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65870323.210
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70437639.070
2 期间基金总申购份额 6716893.080
3 期间总赎回份额 11284208.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65870323.210
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72496333.370
2 期间基金总申购份额 7080491.340
3 期间总赎回份额 9139185.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70437639.070
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76691771.820
2 期间基金总申购份额 61396129.920
3 期间总赎回份额 65591568.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72496333.370
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69923724.580
2 期间基金总申购份额 9964280.690
3 期间总赎回份额 7391671.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72496333.370
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77962580.350
2 期间基金总申购份额 8897757.720
3 期间总赎回份额 16936613.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69923724.580
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76691771.820
2 期间基金总申购份额 42534091.510
3 期间总赎回份额 41263282.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77962580.350
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78653102.300
2 期间基金总申购份额 16717142.340
3 期间总赎回份额 17407664.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77962580.350
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76691771.820
2 期间基金总申购份额 25816949.170
3 期间总赎回份额 23855618.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78653102.300
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-20 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140704757.830
2 期间基金总申购份额 120448213.220
3 期间总赎回份额 184461199.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76691771.820
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88829323.890
2 期间基金总申购份额 23916539.400
3 期间总赎回份额 36054091.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76691771.820
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98694849.310
2 期间基金总申购份额 67249269.830
3 期间总赎回份额 77114795.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88829323.890
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-20 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140704757.830
2 期间基金总申购份额 29282403.990
3 期间总赎回份额 71292312.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98694849.310

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034