招商企业优选混合型证券投资基金A类(011450)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5028

 累计净值：0.5028 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：付斌,王奇玮 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-04-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291392999.420
2 期间基金总申购份额 5436877.240
3 期间总赎回份额 47957059.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248872816.860
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399125786.170
2 期间基金总申购份额 15573922.610
3 期间总赎回份额 123306709.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291392999.420
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1358991403.720
2 期间基金总申购份额 7697048.080
3 期间总赎回份额 75295452.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291392999.420
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399125786.170
2 期间基金总申购份额 7876874.530
3 期间总赎回份额 48011256.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1358991403.720
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626963400.550
2 期间基金总申购份额 55544319.190
3 期间总赎回份额 283381933.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399125786.170
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1437188081.450
2 期间基金总申购份额 6539447.470
3 期间总赎回份额 44601742.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399125786.170
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1482988806.680
2 期间基金总申购份额 14306338.440
3 期间总赎回份额 60107063.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1437188081.450
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626963400.550
2 期间基金总申购份额 34698533.280
3 期间总赎回份额 178673127.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1482988806.680
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1545623369.310
2 期间基金总申购份额 11340851.590
3 期间总赎回份额 73975414.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1482988806.680
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626963400.550
2 期间基金总申购份额 23357681.690
3 期间总赎回份额 104697712.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545623369.310
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-20 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2039247563.920
2 期间基金总申购份额 59422463.870
3 期间总赎回份额 471706627.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626963400.550
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1717041963.680
2 期间基金总申购份额 39041762.030
3 期间总赎回份额 129120325.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626963400.550
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2039247563.920
2 期间基金总申购份额 20380701.840
3 期间总赎回份额 342586302.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1717041963.680
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-20 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2039247563.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2039247563.920

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