华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(011496)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9998

 累计净值：1.0466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博良 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-01

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10024636.980
2 期间基金总申购份额 79.450
3 期间总赎回份额 112.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10024604.090
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10228096.630
2 期间基金总申购份额 15.990
3 期间总赎回份额 203475.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10024636.980
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10228112.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 203475.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10024636.980
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10228096.630
2 期间基金总申购份额 15.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10228112.620
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10231421.680
2 期间基金总申购份额 156217.970
3 期间总赎回份额 159543.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10228096.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10310032.400
2 期间基金总申购份额 49721.940
3 期间总赎回份额 131657.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10228096.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10258986.860
2 期间基金总申购份额 57898.080
3 期间总赎回份额 6852.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10310032.400
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10231421.680
2 期间基金总申购份额 48597.950
3 期间总赎回份额 21032.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10258986.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10261970.590
2 期间基金总申购份额 3507.150
3 期间总赎回份额 6490.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10258986.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10231421.680
2 期间基金总申购份额 45090.800
3 期间总赎回份额 14541.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10261970.590
2021年半年规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20278757.190
2 期间基金总申购份额 99340.880
3 期间总赎回份额 10146676.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10231421.680
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20238757.190
2 期间基金总申购份额 99340.880
3 期间总赎回份额 10106676.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10231421.680
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20278757.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20238757.190

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