华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(011496)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,000 | 1,040,214.75 | 10.33 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 10,000 | 999,244.26 | 9.92 |
| 3 | 019705 | 23国债12 | 9,000 | 906,872.79 | 9.00 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 7,000 | 733,369.29 | 7.28 |
| 5 | 102380158 | 23华电股MTN002(能源保供特别债) | 7,000 | 722,193.18 | 7.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 20,000 | 2,036,067.95 | 20.11 |
| 2 | 019690 | 22国债25 | 10,000 | 1,011,305.48 | 9.99 |
| 3 | 102380158 | 23华电股MTN002(能源保供特别债) | 7,000 | 717,000.56 | 7.08 |
| 4 | 102380521 | 23中电投MTN004 | 7,000 | 709,774.75 | 7.01 |
| 5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 7,000 | 709,242.52 | 7.00 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 20,000 | 2,008,953.42 | 19.51 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 10,000 | 1,002,483.56 | 9.74 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 8,000 | 814,521.21 | 7.91 |
| 4 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 7,000 | 725,649.73 | 7.05 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 7,000 | 715,114.02 | 6.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 20,000 | 2,077,831.23 | 20.21 |
| 2 | 160405 | 16农发05 | 10,000 | 1,052,943.84 | 10.24 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 10,000 | 1,022,878.08 | 9.95 |
| 4 | 019638 | 20国债09 | 8,000 | 810,345.86 | 7.88 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 8,000 | 805,484.93 | 7.83 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 20,000 | 2,071,296.44 | 19.85 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 10,000 | 1,045,667.12 | 10.02 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 10,000 | 1,020,349.86 | 9.78 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 10,000 | 1,018,623.29 | 9.76 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 8,000 | 803,534.03 | 7.70 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 20,000 | 2,052,961.64 | 19.62 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 10,000 | 1,029,849.32 | 9.84 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 10,000 | 1,003,320.55 | 9.59 |
| 4 | 188567 | 21招证G9 | 7,000 | 720,863.30 | 6.89 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 7,000 | 713,334.52 | 6.82 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 20,000 | 2,034,206.58 | 19.33 |
| 2 | 149499 | 21广发03 | 8,000 | 824,186.08 | 7.83 |
| 3 | 188567 | 21招证G9 | 7,000 | 713,203.11 | 6.78 |
| 4 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 7,000 | 710,286.74 | 6.75 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 7,000 | 709,962.32 | 6.75 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 20,000 | 2,028,400.00 | 19.36 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 10,000 | 1,040,400.00 | 9.93 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 10,000 | 1,003,100.00 | 9.58 |
| 4 | 149499 | 21广发03 | 8,000 | 809,040.00 | 7.72 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 7,000 | 704,200.00 | 6.72 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 20,000 | 1,999,800.00 | 9.67 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 13,000 | 1,297,140.00 | 6.27 |
| 3 | 188291 | 21平证06 | 12,000 | 1,208,520.00 | 5.84 |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 10,000 | 1,015,900.00 | 4.91 |
| 5 | 012101952 | 21鄂交投SCP007 | 10,000 | 1,001,700.00 | 4.84 |
