国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金A类(011653)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47859480.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8309081.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9789668.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46378893.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19065760.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38921038.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10127318.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47859480.530 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57792036.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66142.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9998698.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47859480.530 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19065760.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38854895.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128619.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57792036.470 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84120092.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 406659.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65460990.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19065760.530 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39056866.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170501.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20161607.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19065760.530 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38842950.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223549.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9633.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39056866.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84120092.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12608.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45289749.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38842950.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84119734.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2973.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45279756.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38842950.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84120092.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9634.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9992.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84119734.360 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-19 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133693975.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9799086.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59372969.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84120092.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133713992.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9779069.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59372969.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84120092.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133693975.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20016.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133713992.490 |
