国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金A类(011653)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,225,503.58 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,904,748.32 | 83.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,747,646.58 | 5.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 771,142.79 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 22,590.98 | 22,590.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,746,413.00 | 6.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,685,516.60 | 92.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 368,313.75 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 408,924.56 | 408,924.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,120,758.00 | 7.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,330,510.51 | 87.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,400,000.00 | 3.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 911,706.50 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 173,768.17 | 173,768.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,808,210.00 | 6.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,526,477.77 | 86.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 2.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,218,388.11 | 4.48 |
| 6 | 其他资产 | 15,967.17 | 15,967.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,206,938.00 | 9.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,054,089.37 | 86.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,498,504.27 | 2.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 758,129.58 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 320,115.44 | 320,115.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,162,030.00 | 8.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,649,982.30 | 81.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 6.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 925,011.95 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 501,335.50 | 501,335.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,411,047.72 | 6.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,062,618.24 | 92.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 466,859.59 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 26,787.22 | 26,787.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,419,955.00 | 5.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,423,619.49 | 87.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 3.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,113,066.54 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,281,013.49 | 1,281,013.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,476,425.00 | 5.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,049,316.51 | 92.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,961,561.44 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,341,520.88 | 3,341,520.88 |
