工银瑞信战略远见混合型证券投资基金A类(011932)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7030

 累计净值：0.7030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：47.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4905429629.710
2 期间基金总申购份额 26722348.260
3 期间总赎回份额 176345233.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4755806744.960
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5828216798.860
2 期间基金总申购份额 53482175.810
3 期间总赎回份额 976269344.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4905429629.710
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5481255360.950
2 期间基金总申购份额 16724637.020
3 期间总赎回份额 592550368.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4905429629.710
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5828216798.860
2 期间基金总申购份额 36757538.790
3 期间总赎回份额 383718976.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5481255360.950
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137593474.650
2 期间基金总申购份额 1893841016.650
3 期间总赎回份额 1203217692.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5828216798.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5741347640.310
2 期间基金总申购份额 357374098.100
3 期间总赎回份额 270504939.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5828216798.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6043390501.800
2 期间基金总申购份额 100063497.070
3 期间总赎回份额 402106358.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5741347640.310
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137593474.650
2 期间基金总申购份额 1436403421.480
3 期间总赎回份额 530606394.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6043390501.800
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5825917832.660
2 期间基金总申购份额 430511573.150
3 期间总赎回份额 213038904.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6043390501.800
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137593474.650
2 期间基金总申购份额 1005891848.330
3 期间总赎回份额 317567490.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5825917832.660
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-26 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044264671.820
2 期间基金总申购份额 328219623.630
3 期间总赎回份额 1234890820.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5137593474.650
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5490892450.310
2 期间基金总申购份额 60036386.470
3 期间总赎回份额 413335362.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5137593474.650
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5930138249.560
2 期间基金总申购份额 152331488.480
3 期间总赎回份额 591577287.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5490892450.310
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-26 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044264671.820
2 期间基金总申购份额 115851748.680
3 期间总赎回份额 229978170.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5930138249.560

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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