中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C类(012146)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96639184.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147747.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19787760.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76999171.510 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 131699670.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 595722.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35656208.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96639184.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112441675.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 189627.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15992118.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96639184.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 131699670.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 406094.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19664090.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112441675.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 306700543.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10291756.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 185292629.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131699670.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 166840407.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 447819.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35588556.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131699670.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254980528.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2134727.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90274848.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166840407.160 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 306700543.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7709208.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59429224.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254980528.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 312857686.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1259918.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59137076.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254980528.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 306700543.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6449290.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 292147.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 312857686.390 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-11 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1122799.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 305577744.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 306700543.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168844450.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137856093.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 306700543.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1122799.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 167721650.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168844450.610 |
