中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C类(012146)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,557,102.59 | 9.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,556,551.09 | 89.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,523,577.56 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 29,414.08 | 29,414.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,275,640.66 | 10.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,746,088.24 | 89.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 813,948.85 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 361,684.44 | 361,684.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,151,353.69 | 6.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,600,495.12 | 92.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,857,208.19 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,316,980.02 | 1,316,980.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,422,964.00 | 7.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,129,581.58 | 91.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,510,503.94 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 385,643.26 | 385,643.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,153,602.00 | 7.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,990,443.22 | 90.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,726,576.79 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,596,774.62 | 3,596,774.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,045,753.00 | 10.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 553,893,979.20 | 86.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,068,475.85 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,244,558.43 | 1,244,558.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,402,163.00 | 11.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 663,292,946.24 | 85.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,092,088.99 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 10,080,807.89 | 10,080,807.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,950,010.74 | 10.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,071,809,500.00 | 86.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,331,614.80 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 18,022,800.47 | 18,022,800.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,965,734.45 | 8.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 885,862,000.00 | 88.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,977,973.14 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 12,654,969.98 | 12,654,969.98 |
