华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C类(012230)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0709

 累计净值：1.0709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙,马晓璇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.815亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-07

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757250577.810
2 期间基金总申购份额 64470404.450
3 期间总赎回份额 140225425.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681495556.590
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738293649.320
2 期间基金总申购份额 257081336.360
3 期间总赎回份额 238124407.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757250577.810
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673151237.880
2 期间基金总申购份额 164426474.470
3 期间总赎回份额 80327134.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757250577.810
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738293649.320
2 期间基金总申购份额 92654861.890
3 期间总赎回份额 157797273.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 673151237.880
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606526441.220
2 期间基金总申购份额 306907673.300
3 期间总赎回份额 1175140465.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738293649.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854950999.270
2 期间基金总申购份额 50129363.720
3 期间总赎回份额 166786713.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738293649.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 919706888.920
2 期间基金总申购份额 73420528.740
3 期间总赎回份额 138176418.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854950999.270
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606526441.220
2 期间基金总申购份额 183357780.840
3 期间总赎回份额 870177333.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 919706888.920
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1090560374.240
2 期间基金总申购份额 84936800.670
3 期间总赎回份额 255790285.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 919706888.920
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606526441.220
2 期间基金总申购份额 98420980.170
3 期间总赎回份额 614387047.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1090560374.240
2021年半年规模变化  开始日期：2021-05-07 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177290.770
2 期间基金总申购份额 3753155926.890
3 期间总赎回份额 2146806776.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606526441.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2767757436.620
2 期间基金总申购份额 499144971.990
3 期间总赎回份额 1660375967.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606526441.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 744884222.120
2 期间基金总申购份额 2509304023.550
3 期间总赎回份额 486430809.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2767757436.620

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