中欧兴悦债券型证券投资基金A类(012240)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 791401166.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 691233912.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100167377.600 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1282930717.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 491529561.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 791401166.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 791401380.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 214.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 791401166.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1282930717.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 491529346.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 791401380.690 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1674548393.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 729221909.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1120839584.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1282930717.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1040212591.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 340002392.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97284266.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1282930717.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 749182827.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 340045157.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49015393.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1040212591.470 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1674548393.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49174359.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 974539925.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 749182827.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 719310095.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49160354.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19287623.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 749182827.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1674548393.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14005.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 955252302.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 719310095.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-23 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3440026822.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 674525171.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2440003601.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1674548393.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2940018321.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 674525171.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1939995100.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1674548393.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-23 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3440026822.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500008501.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2940018321.070 |
