基金全称 | 中欧兴悦债券型证券投资基金A类 |
基金简称 | 中欧兴悦债券A |
基金主代码 | 012240 |
基金运作方式 | 债券型 |
基金合同生效日 | 2021-07-23 |
基金份额总额 | 100167377.600份(截止至:2023-10-25 00:00:00) |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
业绩比较计划特征 | 中债总指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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