博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金C类(012247)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0641

 累计净值：1.0641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏桢,鲁邦旺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-12

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2056220396.650
2 期间基金总申购份额 215325736.380
3 期间总赎回份额 414973319.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1856572813.210
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2054357337.700
2 期间基金总申购份额 833427228.120
3 期间总赎回份额 831564169.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2056220396.650
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117938033.820
2 期间基金总申购份额 320437722.940
3 期间总赎回份额 382155360.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2056220396.650
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2054357337.700
2 期间基金总申购份额 512989505.180
3 期间总赎回份额 449408809.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117938033.820
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3892841183.260
2 期间基金总申购份额 5941453939.820
3 期间总赎回份额 7779937785.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2054357337.700
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3823678116.130
2 期间基金总申购份额 874116182.350
3 期间总赎回份额 2643436960.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2054357337.700
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3045113882.750
2 期间基金总申购份额 1920750237.900
3 期间总赎回份额 1142186004.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3823678116.130
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3892841183.260
2 期间基金总申购份额 3146587519.570
3 期间总赎回份额 3994314820.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3045113882.750
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3193258281.190
2 期间基金总申购份额 961769282.590
3 期间总赎回份额 1109913681.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3045113882.750
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3892841183.260
2 期间基金总申购份额 2184818236.980
3 期间总赎回份额 2884401139.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3193258281.190
2021年半年规模变化  开始日期：2021-05-12 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38626947.680
2 期间基金总申购份额 9360756813.020
3 期间总赎回份额 5506542577.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3892841183.260
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2955470386.390
2 期间基金总申购份额 3668582472.700
3 期间总赎回份额 2731211675.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3892841183.260
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1184509336.020
2 期间基金总申购份额 4513801831.170
3 期间总赎回份额 2742840780.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2955470386.390

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