十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
101,398,852.46 |
4.93 |
2 |
012380779 |
23陕投集团SCP001 |
580,000 |
58,776,597.81 |
2.86 |
3 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
51,429,781.42 |
2.50 |
4 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
500,000 |
51,398,387.98 |
2.50 |
5 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
500,000 |
51,292,978.14 |
2.50 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
1,000,000 |
101,303,808.22 |
4.42 |
2 |
012284017 |
22杭州国资SCP009 |
800,000 |
81,162,016.44 |
3.55 |
3 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
72,066,630.14 |
3.15 |
4 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
600,000 |
62,827,512.33 |
2.74 |
5 |
012380794 |
23衢州国资SCP002 |
600,000 |
60,489,442.62 |
2.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
1,000,000 |
100,572,767.12 |
4.24 |
2 |
072210112 |
22银河证券CP009 |
800,000 |
81,177,972.60 |
3.42 |
3 |
012284017 |
22杭州国资SCP009 |
800,000 |
80,603,068.49 |
3.40 |
4 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
700,000 |
72,596,631.78 |
3.06 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
71,579,253.70 |
3.02 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012282050 |
22鲲鹏资本SCP002 |
1,000,000 |
101,003,013.70 |
4.32 |
2 |
072210112 |
22银河证券CP009 |
800,000 |
80,678,904.11 |
3.45 |
3 |
012284017 |
22杭州国资SCP009 |
800,000 |
80,008,328.77 |
3.42 |
4 |
210312 |
21进出12 |
700,000 |
71,876,210.96 |
3.07 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
71,159,771.51 |
3.04 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,200,000 |
121,660,287.12 |
3.02 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
1,100,000 |
111,050,786.30 |
2.76 |
3 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,000,000 |
102,298,076.71 |
2.54 |
4 |
012282050 |
22鲲鹏资本SCP002 |
1,000,000 |
100,569,726.03 |
2.50 |
5 |
112283301 |
22贵州银行CD063 |
1,000,000 |
98,237,458.90 |
2.44 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209118 |
22浦发银行CD118 |
3,000,000 |
293,507,778.08 |
9.27 |
2 |
112204022 |
22中国银行CD022 |
2,000,000 |
196,461,260.27 |
6.21 |
3 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
1,000,000 |
106,769,172.60 |
3.37 |
4 |
112204003 |
22中国银行CD003 |
1,000,000 |
98,671,917.81 |
3.12 |
5 |
012103950 |
21淮南矿SCP002 |
700,000 |
71,438,912.33 |
2.26 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205038 |
22建设银行CD038 |
1,000,000 |
97,497,770.96 |
2.97 |
2 |
012102593 |
21昆山创业SCP002 |
700,000 |
71,379,747.95 |
2.17 |
3 |
012103950 |
21淮南矿SCP002 |
700,000 |
70,965,459.18 |
2.16 |
4 |
012103924 |
21陕西交控SCP001 |
700,000 |
70,810,082.19 |
2.16 |
5 |
190207 |
19国开07 |
600,000 |
61,751,539.73 |
1.88 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012103738 |
21北京国资SCP006 |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
2.50 |
2 |
072110052 |
21国泰君安CP005 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
2.50 |
3 |
072110047 |
21银河证券CP012 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
2.50 |
4 |
112187076 |
21南京银行CD159 |
1,000,000 |
97,400,000.00 |
2.44 |
5 |
112120220 |
21广发银行CD220 |
1,000,000 |
97,430,000.00 |
2.44 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
700,000 |
70,336,000.00 |
2.35 |
2 |
012102593 |
21昆山创业SCP002 |
700,000 |
70,063,000.00 |
2.34 |
3 |
012102141 |
21中化工SCP009 |
500,000 |
50,045,000.00 |
1.67 |
4 |
012102743 |
21赣州城投SCP001 |
500,000 |
49,995,000.00 |
1.67 |
5 |
012102476 |
21越秀金融SCP005 |
500,000 |
50,065,000.00 |
1.67 |