国泰佳益混合型证券投资基金C类(012278)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9252

累计净值:0.9252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王琳 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 767991.360
2 期间基金总申购份额 38526.840
3 期间总赎回份额 29869.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776648.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860103.400
2 期间基金总申购份额 31934.100
3 期间总赎回份额 124046.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 767991.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759705.450
2 期间基金总申购份额 20292.040
3 期间总赎回份额 12006.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 767991.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860103.400
2 期间基金总申购份额 11642.060
3 期间总赎回份额 112040.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759705.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11215825.040
2 期间基金总申购份额 517904.400
3 期间总赎回份额 10873626.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860103.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802690.580
2 期间基金总申购份额 112791.780
3 期间总赎回份额 55378.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860103.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 913226.490
2 期间基金总申购份额 19207.290
3 期间总赎回份额 129743.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802690.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11215825.040
2 期间基金总申购份额 385905.330
3 期间总赎回份额 10688503.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 913226.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6101237.430
2 期间基金总申购份额 223291.130
3 期间总赎回份额 5411302.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 913226.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11215825.040
2 期间基金总申购份额 162614.200
3 期间总赎回份额 5277201.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6101237.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1382169.820
2 期间基金总申购份额 10571287.980
3 期间总赎回份额 737632.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11215825.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1419007.750
2 期间基金总申购份额 10333942.190
3 期间总赎回份额 537124.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11215825.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1382169.820
2 期间基金总申购份额 237345.790
3 期间总赎回份额 200507.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1419007.750

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