国泰佳益混合型证券投资基金C类(012278)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9252

累计净值:0.9252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王琳 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,479,784.78 15.71
J 金融业 3,977,348.00 2.91
B 采矿业 3,145,129.00 2.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,535,170.80 1.85
K 房地产业 1,748,416.00 1.28
E 建筑业 1,062,549.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 954,929.70 0.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 422,560.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 412,483.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 384,616.00 0.28
  合计 36,122,986.28 26.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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