博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金C类(012488)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9569

累计净值:0.9569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于冰,李重阳 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7517812.870
2 期间基金总申购份额 2773.710
3 期间总赎回份额 1586403.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5934182.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10319139.030
2 期间基金总申购份额 4886.870
3 期间总赎回份额 2806213.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7517812.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8962131.180
2 期间基金总申购份额 863.960
3 期间总赎回份额 1445182.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7517812.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10319139.030
2 期间基金总申购份额 4022.910
3 期间总赎回份额 1361030.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8962131.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36237976.920
2 期间基金总申购份额 134685.390
3 期间总赎回份额 26053523.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10319139.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13825169.750
2 期间基金总申购份额 20310.110
3 期间总赎回份额 3526340.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10319139.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36278574.670
2 期间基金总申购份额 73777.530
3 期间总赎回份额 22527182.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13825169.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36237976.920
2 期间基金总申购份额 40597.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36278574.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36269834.010
2 期间基金总申购份额 8740.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36278574.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36237976.920
2 期间基金总申购份额 31857.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36269834.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-06 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36156677.290
2 期间基金总申购份额 81299.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36237976.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36156677.290
2 期间基金总申购份额 81299.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36237976.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-06 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36156677.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36156677.290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034